Money/Currency の履歴(No.31)

Foreign Exchange

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FXとは？
リスク
FXの仕組み
英和

FXとは？†

Foreign Exchange -> Forex -> FX
外国為替取引のためには外貨相当額の円資金が必要
商品先物取引の証拠金制度を導入したのが外国為替証拠金取引
外国為替保証金取引ともいう。

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リスク†

信用リスクとは取引先が経営破たんする危険性
- FXは通常取引所取引ではなく相対取引。>投資/くりっく３６５
- 証拠金の分別保管義務がFX業者に課されていない。
為替相場変動リスクとは大きな評価損が出た際に持ち高維持の資金が必要になる危険性
- レバレッジ取引は身を滅ぼします。
- Leverage。てこ。
流動性リスクとは取引可能時間が制限されることによる危険性

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FXの仕組み†

通貨のニックネーム
オーストラリアドルオージー, Aussie

ニュージーランドドルキーウィ

ポンドケーブル, Cable

決済方法
- 直物為替
  - スポット取引は2営業日後に決済を行う。
  - ロールオーバーとは翌営業日ものと翌々営業日もののスワップ取引による決済期日の繰り延べ。
- 先物為替
  - フォワード取引は限月(げんげつ)に決済を行う。
  - キャリートレードとは弦月の繰り延べ。

スポットレートは現在の通貨価格
フォワードレートは通貨の割引現在価値
FXはフォワード取引だが，スポットレートを用い，フォワードレートとの差額がスワップポイントとなる。

為替ポジション（持高）とは保有外貨残高のこと
- ロングポジション（買持）とは買い為替>売り為替
- ショートポジション（売持）とは買い為替<売り為替
- ロールオーバーとは為替ポジションを翌日に持ち越すこと
  - 高金利の外貨を買持ちしているとスワップ金利をもらえる

指値注文は指値で約定する。
逆指値注文は逆指値に達した時点で成行き注文をする注文。

プリンシパルとは外国為替取引会社のこと
IB（イントロデューシング・ブローカー）とは外国為替取次会社のこと

最小値幅（PIP）とは相場提示の最小単位のこと

ザラバとは複数の約定値段を決める方法のこと。よくわからん。

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英和†

Telegraphic Transfer Selling Rate, TTS	電信売相場。銀行にとっては「売り」。顧客にとっては「買い」
Telegraphic Transfer Buying Rate, TTB	電信買相場。銀行にとっては「買い」。顧客にとっては「売り」

	当初保証金。取引開始のとき
Initial Margin	取引保証金。新規売買のとき
Additinal Margin	追加保証金。ポジション維持のため
Margin Call	追加保証金送金

At the Market	プライス（成り行き）注文。bid rateで売り，offer/ask rateで買う
Limit order	指値(サシネ)注文
Stop Loss order, Loss Cut order	ストップ注文。逆指値注文
Day order	デイオーダー。当日のみ有効な（逆）指値注文
Good Till Canceled, GTC	無制限オーダー

Quotation	建て
Liquidate, Even Up	決済，手仕舞い
If Done, IFD	新規注文約定と同時に約定する決済注文を付加する注文
One Cancels Other, OCO	指値と逆指値の両方を注文し，一方が約定したら他方が取り消しになる注文
IFO	IFD + OCO, 利食い注文・損切り注文を同時に新規注文する。主体性のないやつにお勧め:D
Fill Or kill, FOK	クイックオーダー。指値注文不成立なら即キャンセル。

Speculation	投機。短期間売買による売買益を狙うこと。
Spot	直物(じきもの)為替取引
Slippage	指値価格からずれて約定すること。とくにstop。
Costing	難平(なんぴん)。買持ち下落時にさらに買増す。やめとこう。
Open Trade Equity	値洗い。未実現の建玉に生じる損得。
Netting	差額決済
Bull/Bullish Market	上昇市場
Bear Market	下落市場
Congestion, Sideways	持合い。横ばいのこと
Open	寄付き。市場を開いて最初の取引価格

オーストラリアドル	オージー, Aussie
ニュージーランドドル	キーウィ
ポンド	ケーブル, Cable